5 Risico per trade — waar slaat het om?
Meer risico levert meer op tot het punt waarop je accounts sneuvelen. Die top ligt
zelden waar je hem verwacht: bij FTMO bleek $50 per trade mínder op te leveren dan
$125, omdat je met kleine inzet onder de drempels voor een payout blijft hangen.
6 Wat deze berekening aanneemt
Alle accounts nemen dezelfde trades. Dat is hoe jij handelt, en het betekent dat
ze niet spreiden maar vermenigvuldigen — ook de verliezen. Een slechte dag raakt ze
alle vijf tegelijk, dus de kans dat er één sneuvelt is bijna de kans dat ze állemaal
sneuvelen. Spreiding bestaat hier niet.
De winkans en de gemiddelde winst zijn een schatting, geen meting. Twee tiende R
verschil in je verwachting verandert de uitkomst met een factor. Vul in wat je écht
hebt gemeten, niet wat je hoopt — en weet dat onder de 50 trades geen van beide
betrouwbaar is.
Geen staartrisico. Elke verliezer is precies −1R. In het echt bestaan gaps,
slippage en een order die zonder stop blijft staan. Dit model kan dat niet, dus de
echte kans op uitvallen ligt hóger dan wat hier staat.