TradeOS · broker-import · reconstructie

Handelsdag vrijdag 2 oktober 2026

Eén Lucid-account, MNQ (Micro Nasdaq). Opgebouwd uit Orders.csv — alle 210 gevulde orders chronologisch doorlopen, netto-positie bijgehouden, en elke keer dat de positie op nul kwam één trade afgesloten. Tijden links zijn Omaanse tijd, zoals ze in de export staan.

Trades, echt

Tradevate gaf 147 regels

Netto resultaat

+$1,125

bruto $1.299 − $174 commissie

Winnaars

28/50

56% · gem. +$96 vs −$71

Mediane duur

3 min

kortste 12 sec, langste 61 min

Diepste punt

−$614

na trade 7, om 10:27

Mediane stop

10.5 pt

47 van 50 trades · ≈ $21 per contract

De hele dag zit in twee trades.

Trade 29 (16:23, 6 min) leverde +$739 op en trade 9 (10:50, 25 min) +$542 — samen +$1,281. De overige 48 trades kwamen samen op −$156 uit. Dat is geen pech: het is wat er gebeurt als je de hele dag doorhandelt. En trade 29, de grootste van de twee, was een orderfout — zie hieronder.

00De beste trade van de dag was een ongeluk

Trade 29 bracht +$739 op en maakte daarmee de dag. Hieronder staan alle vier de orders. De tijdzone is bevestigd: NFP werd om 08:30:00 New Yorkse tijd gepubliceerd, oftewel 16:30:00 bij jou.

Oman	NY	Order	Prijs	Positie na	Wat er gebeurde
16:23:38	08:23:38	verkoop 6 (market)	30.952,25	short 6	instap short
16:26:15	08:26:15	verkoop 2 (market)	30.963,25	short 8	bijgeschaald, 11 punten tegen je in
16:27:52	08:27:52	koop 13 (stop)	30.969,75	long 5	stop was 13 groot bij een positie van 8 — short gesloten voor −$236 en 5 lang gegaan
16:30:06	08:30:06	verkoop 5 (limit)	31.068,25	vlak	NFP, 98,5 punten omhoog: +$985 op die 5

Je richting was fout, niet goed

Je stond short toen het nieuws kwam en de markt ging 98,5 punten omhoog. Die short is drie minuten vóór de publicatie uitgestopt voor −$236. De +$985 kwam uit een long van 5 contracten die je niet gekozen hebt: je stop-order stond op 13 stuks terwijl je positie 8 was, en een stop die groter is dan je positie sluit niet af — die draait je om. Met een stop van de juiste 8 was deze trade −$242 geworden en je dag +$144 in plaats van +$1.125.

21 keer ging je positie door nul heen, 5 keer via een te grote stop

Van de 210 gevulde orders duwden 21 je positie dwars door nul naar de andere kant. Zestien daarvan waren market-orders — die kunnen bedoeld zijn. Vijf waren stop-orders die groter waren dan de positie die ze moesten beschermen: om 05:33, 05:43, 08:27, 14:41 en 15:24 New Yorkse tijd. Dat is dezelfde mechaniek die je vandaag $985 opleverde en die je morgen evenveel kan kosten, want de richting van het geluk zit niet in de fout.

01Per sessie

Ingedeeld op New Yorkse tijd, want daar reageert de markt op — niet op de klok in Oman.

Sessie	Trades	Netto	Per trade
Azië	9	-64	-7
Londen	25	+864	+35
NY AM	4	+219	+55
NY PM	12	+106	+9

02Alle 50 trades

Contr. = grootste positie die de trade heeft gehad. Instap = aantal keer bijgekocht; alles boven 1 is opbouw of pyramideren — Tradovate maakt daar losse regels van, hier is het één trade. Loopt op = stand van de dag na die trade.

#	Oman	NY	Sessie	Richting	Duur	Contr.	Instap	Stop (pt)	Netto $	Loopt op
1	08:57	00:57	Azië	short	3m	2	1	11.0	-45	-45
2	09:04	01:04	Azië	short	3m	3	1	13.0	+58	+12
3	09:33	01:33	Azië	long	3m	4	2	9.1	-76	-64
4	09:37	01:37	Azië	long	10m	6	3	9.1	-186	-250
5	09:48	01:48	Azië	long	30m	7	5	6.8	-50	-300
6	10:19	02:19	Azië	short	7m	6	4	7.5	-103	-403
7	10:27	02:27	Azië	long	18m	7	4	15.2	-212	-614
8	10:46	02:46	Azië	short	4m	6	1	8.0	+9	-606
9	10:50	02:50	Azië	long	25m	5	3	23.5	+542	-64
10	11:16	03:16	Londen	short	2m	2	2	10.6	+31	-33
11	11:26	03:26	Londen	short	4m	2	2	9.2	+21	-13
12	11:32	03:32	Londen	long	27m	2	2	—	+191	+178
13	12:54	04:54	Londen	short	0m	1	1	6.8	-15	+164
14	12:55	04:55	Londen	short	1m	1	1	9.0	-20	+143
15	12:57	04:57	Londen	short	2m	2	1	7.8	+32	+175
16	13:28	05:28	Londen	short	1m	1	1	7.8	-17	+158
17	13:30	05:30	Londen	short	17m	7	8	6.6	-90	+68
18	13:48	05:48	Londen	long	1m	3	1	9.2	+91	+159
19	13:55	05:55	Londen	short	3m	2	2	8.4	+2	+161
20	14:33	06:33	Londen	short	1m	3	2	11.7	-72	+89
21	14:37	06:37	Londen	long	19m	3	1	20.8	-61	+27
22	14:58	06:58	Londen	short	2m	4	4	7.6	+46	+73
23	15:02	07:02	Londen	short	2m	4	1	6.5	+31	+104
24	15:15	07:15	Londen	long	1m	4	2	10.5	-87	+17
25	15:17	07:17	Londen	long	11m	4	1	20.0	+142	+159
26	16:11	08:11	Londen	long	1m	1	1	14.2	+2	+161
27	16:19	08:19	Londen	short	2m	3	3	10.8	-43	+118
28	16:21	08:21	Londen	long	2m	6	2	16.2	-156	-38
29	16:23	08:23	Londen	short	6m	8	2	13.8	+739	+702
30	16:50	08:50	Londen	short	5m	2	2	16.6	-69	+633
31	16:55	08:55	Londen	short	3m	2	1	10.5	-45	+587
32	17:00	09:00	Londen	short	1m	2	1	19.2	-79	+508
33	17:07	09:07	Londen	short	14m	3	3	—	+94	+602
34	17:21	09:21	Londen	short	10m	1	1	51.5	+198	+800
35	17:35	09:35	NY AM	short	1m	1	1	25.2	+54	+854
36	17:38	09:38	NY AM	short	3m	2	2	27.5	+53	+907
37	17:44	09:44	NY AM	long	5m	2	2	14.6	+87	+994
38	17:58	09:58	NY AM	long	3m	1	1	38.8	+26	+1,019
39	21:14	13:14	NY PM	long	7m	3	1	5.5	+66	+1,085
40	21:24	13:24	NY PM	long	2m	1	1	16.0	+8	+1,093
41	21:28	13:28	NY PM	long	1m	1	1	6.5	-14	+1,079
42	21:30	13:30	NY PM	long	0m	1	1	9.2	-20	+1,059
43	21:31	13:31	NY PM	long	61m	2	2	—	+24	+1,082
44	22:32	14:32	NY PM	long	6m	2	1	20.0	-81	+1,001
45	22:38	14:38	NY PM	short	19m	4	5	5.2	+58	+1,059
46	23:15	15:15	NY PM	long	1m	1	1	10.0	-21	+1,038
47	23:16	15:16	NY PM	long	1m	2	2	1.0	+26	+1,064
48	23:19	15:19	NY PM	long	7m	4	3	8.6	+21	+1,085
49	23:30	15:30	NY PM	long	2m	2	2	14.5	+33	+1,118
50	23:34	15:34	NY PM	long	1m	2	1	12.0	+8	+1,125

03Wat dit betekent voor de import

Orders.csv is het bestand

Het enige met stop-prijzen (95 stop-orders) en het enige waaruit echte trades te reconstrueren zijn. Performance.csv en Position_History.csv zijn allebei 147 fill-paren, geen trades — en de Position ID groepeert niet: alle 147 regels hebben dezelfde.

Richting staat er niet in

Een short is te zien doordat de verkoop-tijdstempel vóór de koop-tijdstempel ligt. Trade 1 is daar het voorbeeld van: verkocht 08:57, teruggekocht 08:59. Zonder die regel komt elke short verkeerd binnen.

De export staat in Omaanse tijd

Geverifieerd, niet aangenomen: MNQ staat stil van 17:00 tot 18:00 New Yorkse tijd. Onder de aanname New York, Chicago, UTC, Londen of Amsterdam vallen er 12 tot 23 fills precies in die stilstand — onmogelijk. Alleen Oman blijft over. Had ik New York aangenomen, dan had élke trade het verkeerde sessielabel gekregen.

Commissie moet mee

470 contracten × ±$0,37 per kant = $174, oftewel 13% van de bruto winst. Bij een dag die rond nul eindigt is dat het verschil tussen winst en verlies, dus de import moet het meenemen in plaats van het te negeren.